لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/17 | 11,510 | 11,388 | 11,388 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,002,261,603 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/16 | 11,511 | 11,389 | 11,389 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,157,486,242 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/15 | 11,511 | 11,389 | 11,389 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,225,130,550 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/14 | 11,512 | 11,390 | 11,390 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,379,749,072 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/13 | 11,512 | 11,391 | 11,391 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,534,418,951 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/12 | 11,513 | 11,392 | 11,392 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,688,908,208 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/11 | 11,514 | 11,393 | 11,393 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,843,685,292 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/10 | 11,515 | 11,393 | 11,393 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,223,998,515,685 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/09 | 11,516 | 11,394 | 11,394 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,153,399,253 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/08 | 11,516 | 11,395 | 11,395 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,308,335,868 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/07 | 11,517 | 11,396 | 11,396 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,463,325,398 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/06 | 11,518 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,618,367,712 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/05 | 11,519 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,773,329,967 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/04 | 11,520 | 11,398 | 11,398 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,224,928,477,465 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/03 | 11,520 | 11,399 | 11,399 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,225,083,677,361 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/02 | 11,521 | 11,400 | 11,400 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,225,238,929,526 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/01/01 | 11,522 | 11,401 | 11,401 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,225,394,233,832 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/12/29 | 11,523 | 11,401 | 11,401 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,225,549,590,154 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/12/28 | 11,534 | 11,412 | 11,412 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,227,679,381,771 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/12/27 | 11,535 | 11,413 | 11,413 | 0 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,227,849,419,235 |