لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/26 | 10,033 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,006,058,423,727 |
| 322 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/25 | 10,034 | 10,034 | 10,034 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,006,867,675,031 |
| 323 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/24 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,005,897,070,469 |
| 324 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/23 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,004,927,550,759 |
| 325 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/22 | 10,020 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,003,959,101,330 |
| 326 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/21 | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,002,991,848,369 |
| 327 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/20 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,002,024,510,490 |
| 328 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1404/08/19 | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,001,069,882,092 |