لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/22 | 22,567 | 22,339 | 22,339 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,423,089,989,666 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/21 | 22,482 | 22,257 | 22,257 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,406,849,444,358 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/20 | 22,035 | 21,813 | 21,813 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,319,020,552,656 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/19 | 22,039 | 21,818 | 21,818 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,319,902,518,141 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/18 | 22,004 | 21,783 | 21,783 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,313,002,314,437 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/17 | 22,250 | 22,025 | 22,025 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,361,041,289,101 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/16 | 21,975 | 21,752 | 21,752 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,306,817,322,365 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/15 | 21,490 | 21,270 | 21,270 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,211,410,430,799 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/14 | 21,213 | 20,993 | 20,993 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,156,560,716,010 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/13 | 21,017 | 20,798 | 20,798 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,118,078,500,414 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/12 | 21,015 | 20,796 | 20,796 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,117,601,112,069 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/11 | 21,052 | 20,833 | 20,833 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,124,865,098,743 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/10 | 20,901 | 20,683 | 20,683 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,095,290,523,236 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/09 | 21,420 | 21,199 | 21,199 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,197,416,190,771 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/08 | 21,381 | 21,160 | 21,160 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,189,726,333,198 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/07 | 21,361 | 21,140 | 21,140 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,185,793,251,532 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/06 | 21,224 | 21,004 | 21,004 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,158,856,802,728 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/05 | 21,226 | 21,006 | 21,006 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,159,241,017,385 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/04 | 21,218 | 20,999 | 20,999 | 0 | 1,000,000 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,157,708,926,238 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/03 | 20,867 | 20,647 | 20,647 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 35,340,000 | 197,000,000 | 4,067,480,559,094 |