لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/02 | 20,446 | 20,233 | 20,233 | 0 | 0 | 232,340,000 | 3,000,000 | 35,340,000 | 197,000,000 | 3,985,969,332,728 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/01 | 20,319 | 20,115 | 20,115 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 4,022,922,719,093 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/31 | 20,169 | 19,968 | 19,968 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,993,697,208,514 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/30 | 19,778 | 19,580 | 19,580 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,916,059,060,202 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/29 | 19,776 | 19,578 | 19,578 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,915,650,862,865 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/28 | 19,801 | 19,604 | 19,604 | 0 | 0 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,920,807,630,134 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/27 | 19,512 | 19,324 | 19,324 | 0 | 1,110,000 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,864,873,555,965 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/26 | 19,335 | 19,147 | 19,147 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,808,195,027,236 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/25 | 19,021 | 18,836 | 18,836 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,746,319,499,968 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/24 | 18,621 | 18,441 | 18,441 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,667,779,358,471 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/23 | 18,660 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,445,285,698 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/22 | 18,660 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,400,176,496 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/21 | 18,661 | 18,481 | 18,481 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,643,086,722 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/20 | 18,649 | 18,468 | 18,468 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,673,196,989,736 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/19 | 18,549 | 18,372 | 18,372 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,653,956,197,234 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/18 | 18,220 | 18,048 | 18,048 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,589,608,642,689 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/17 | 18,206 | 18,033 | 18,033 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,586,608,779,950 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/16 | 17,812 | 17,643 | 17,643 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,508,938,003,227 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/15 | 17,812 | 17,643 | 17,643 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,509,060,599,556 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/14 | 17,813 | 17,644 | 17,644 | 0 | 4,000,000 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,509,207,571,474 |