لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/13 | 17,453 | 17,284 | 17,284 | 0 | 0 | 227,230,000 | 0 | 32,340,000 | 194,890,000 | 3,368,404,300,941 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/12 | 17,461 | 17,291 | 17,291 | 0 | 4,000,000 | 227,230,000 | 0 | 32,340,000 | 194,890,000 | 3,369,912,291,918 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/11 | 17,040 | 16,873 | 16,873 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,220,798,507,539 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/10 | 16,769 | 16,603 | 16,603 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,169,441,150,957 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/09 | 16,974 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,208,150,903,507 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/08 | 16,973 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,208,096,809,652 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/07 | 16,977 | 16,810 | 16,810 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,208,813,091,258 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/06 | 17,028 | 16,865 | 16,865 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,219,296,283,317 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/05 | 16,865 | 16,702 | 16,702 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,188,195,892,668 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/04 | 16,810 | 16,662 | 16,662 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,180,608,730,700 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/03 | 16,476 | 16,328 | 16,328 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,116,910,189,819 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/02 | 16,605 | 16,447 | 16,447 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,139,585,687,264 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/01 | 16,604 | 16,446 | 16,446 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,139,469,979,890 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/31 | 16,613 | 16,455 | 16,455 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,141,015,165,645 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/30 | 16,636 | 16,479 | 16,479 | 0 | 4,300,000 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,145,725,112,051 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/29 | 16,387 | 16,229 | 16,229 | 0 | 0 | 218,930,000 | 0 | 32,340,000 | 186,590,000 | 3,028,238,483,508 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/28 | 16,321 | 16,163 | 16,163 | 0 | 2,430,000 | 218,930,000 | 0 | 32,340,000 | 186,590,000 | 3,015,806,340,942 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/27 | 16,391 | 16,228 | 16,228 | 0 | 0 | 216,500,000 | 2,430,000 | 32,340,000 | 184,160,000 | 2,988,637,839,678 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/26 | 16,730 | 16,567 | 16,567 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,091,145,101,002 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/25 | 16,729 | 16,565 | 16,565 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,090,880,516,861 |