لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/04 | 17,295 | 17,121 | 17,121 | 0 | 0 | 207,700,000 | 0 | 27,910,000 | 179,790,000 | 3,078,253,556,254 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/03 | 17,294 | 17,120 | 17,120 | 0 | 0 | 207,700,000 | 0 | 27,910,000 | 179,790,000 | 3,077,991,173,472 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/02 | 17,315 | 17,141 | 17,141 | 0 | 2,900,000 | 207,700,000 | 0 | 27,910,000 | 179,790,000 | 3,081,801,203,264 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/01 | 16,868 | 16,693 | 16,693 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 2,952,851,293,803 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/31 | 16,865 | 16,690 | 16,690 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 2,952,250,177,424 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/30 | 17,038 | 16,869 | 16,869 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 2,983,912,410,397 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/29 | 17,314 | 17,140 | 17,140 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 3,031,970,882,263 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/28 | 17,316 | 17,142 | 17,142 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 3,032,249,431,268 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/27 | 17,312 | 17,139 | 17,139 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 3,031,652,382,296 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/26 | 17,211 | 17,042 | 17,042 | 0 | 0 | 204,800,000 | 0 | 27,910,000 | 176,890,000 | 3,014,516,342,211 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/25 | 17,048 | 16,870 | 16,870 | 0 | 100,000 | 204,800,000 | 60,000 | 27,910,000 | 176,890,000 | 2,984,104,955,966 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/24 | 16,059 | 15,892 | 16,046 | 154 | 1,200,000 | 204,700,000 | 0 | 27,850,000 | 176,850,000 | 2,810,514,960,754 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/23 | 15,279 | 15,119 | 15,366 | 247 | 0 | 203,500,000 | 0 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,655,569,555,598 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/22 | 14,968 | 14,811 | 15,059 | 248 | 0 | 203,500,000 | 0 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,601,611,614,880 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/21 | 14,969 | 14,812 | 15,060 | 248 | 0 | 203,500,000 | 0 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,601,810,674,779 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/20 | 14,970 | 14,813 | 15,061 | 248 | 0 | 203,500,000 | 0 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,601,985,446,651 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/19 | 14,770 | 14,614 | 14,861 | 247 | 0 | 203,500,000 | 0 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,566,895,575,618 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/18 | 14,192 | 14,038 | 14,451 | 413 | 0 | 203,500,000 | 13,400,000 | 27,850,000 | 175,650,000 | 2,465,716,633,561 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/17 | 14,286 | 14,149 | 14,533 | 384 | 0 | 203,500,000 | 0 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,674,862,534,797 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/16 | 13,789 | 13,658 | 14,214 | 556 | 0 | 203,500,000 | 0 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,581,964,749,243 |