لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/15 | 13,496 | 13,366 | 13,922 | 556 | 0 | 203,500,000 | 0 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,526,749,012,227 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/14 | 13,496 | 13,366 | 13,923 | 557 | 0 | 203,500,000 | 0 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,526,923,377,758 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/13 | 13,497 | 13,367 | 13,924 | 557 | 0 | 203,500,000 | 0 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,527,097,446,330 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/12 | 13,434 | 13,301 | 13,858 | 557 | 0 | 203,500,000 | 1,200,000 | 14,450,000 | 189,050,000 | 2,514,600,709,002 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/11 | 13,262 | 13,126 | 13,679 | 553 | 0 | 203,500,000 | 3,500,000 | 13,250,000 | 190,250,000 | 2,497,273,002,907 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/10 | 13,045 | 12,912 | 13,455 | 543 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,501,622,128,755 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/09 | 12,736 | 12,605 | 13,148 | 543 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,442,166,031,826 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/08 | 12,464 | 12,336 | 12,879 | 543 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,390,008,347,906 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/07 | 12,464 | 12,336 | 12,879 | 543 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,390,153,577,938 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/06 | 12,465 | 12,337 | 12,880 | 543 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,390,298,894,216 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/05 | 12,466 | 12,338 | 12,881 | 543 | 0 | 203,500,000 | 400,000 | 9,750,000 | 193,750,000 | 2,390,445,548,838 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/04 | 12,191 | 12,065 | 12,607 | 542 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,350,000 | 194,150,000 | 2,342,511,956,570 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/03 | 11,881 | 11,759 | 12,301 | 542 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,350,000 | 194,150,000 | 2,282,937,064,420 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/02 | 11,630 | 11,511 | 12,052 | 541 | 0 | 203,500,000 | 50,000 | 9,350,000 | 194,150,000 | 2,234,780,524,976 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/03/01 | 11,267 | 11,150 | 11,692 | 542 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,300,000 | 194,200,000 | 2,165,423,298,936 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/02/31 | 11,268 | 11,151 | 11,693 | 542 | 0 | 203,500,000 | 0 | 9,300,000 | 194,200,000 | 2,165,566,949,896 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/02/30 | 11,269 | 11,152 | 11,694 | 542 | 0 | 203,500,000 | 1,000,000 | 9,300,000 | 194,200,000 | 2,165,710,917,849 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/02/29 | 11,061 | 10,947 | 11,517 | 570 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,136,782,148,127 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/02/28 | 10,692 | 10,579 | 11,345 | 766 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,064,953,880,956 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/02/27 | 10,692 | 10,579 | 11,346 | 767 | 0 | 203,500,000 | 0 | 8,300,000 | 195,200,000 | 2,065,095,183,914 |