اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۱۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۹,۵۸۵,۶۸۷,۲۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۶,۵۰۱,۳۹۵,۱۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,605 | 16,447 | 16,447 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹,۵۸۵,۶۸۷,۲۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,604 | 16,446 | 16,446 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹,۴۶۹,۹۷۹,۸۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,613 | 16,455 | 16,455 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۱۵,۱۶۵,۶۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,636 | 16,479 | 16,479 | ۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۵,۷۲۵,۱۱۲,۰۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,387 | 16,229 | 16,229 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۸,۲۳۸,۴۸۳,۵۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,321 | 16,163 | 16,163 | ۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۸۰۶,۳۴۰,۹۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 16,391 | 16,228 | 16,228 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۶۳۷,۸۳۹,۶۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 16,730 | 16,567 | 16,567 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۱,۱۴۵,۱۰۱,۰۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 16,729 | 16,565 | 16,565 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۸۸۰,۵۱۶,۸۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 16,751 | 16,586 | 16,586 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۴,۷۱۵,۴۵۳,۴۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,822 | 16,649 | 16,649 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۶,۴۶۹,۶۶۸,۸۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,981 | 16,805 | 16,805 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۵,۵۸۸,۳۸۸,۴۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 17,005 | 16,828 | 16,828 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹,۹۲۵,۴۱۸,۵۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 17,503 | 17,322 | 17,322 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۶,۸۰۵,۲۹۱,۵۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 17,560 | 17,379 | 17,379 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۷,۴۳۷,۱۶۰,۲۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 17,562 | 17,380 | 17,380 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۷,۷۵۴,۰۰۷,۶۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 17,545 | 17,364 | 17,364 | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۴,۶۴۷,۱۰۵,۲۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 17,768 | 17,600 | 17,600 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۹,۹۲۳,۱۵۸,۵۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 17,369 | 17,205 | 17,205 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۶,۵۲۶,۳۱۴,۷۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 17,369 | 17,205 | 17,205 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۶,۵۸۴,۱۰۵,۲۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||