عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی­ها: سالانه پانرده در هزار(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(0.003) دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه­های سازمان

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 600 و حداکثر 700 میلیون ریال خواهد بود

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد (0.01)  از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک در هزار (0.001)ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق که تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و سپس متوقف می شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت ارائه دهنده خدمات و نرم افزاری  با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.*

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع صندوق.