| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۲۳ |
۱۸,۵۹۹.۴۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۱۰۳.۹۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۰۳) |
۷۵۱.۳۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
(۰.۴۱) |
۵۲۵.۰۲ |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۳۰.۸۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۱ |
۶۳,۶۱۴.۱۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۵ |
(۴۶.۶۱) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۴۳۸.۰۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۴ |
۶۱,۷۵۸.۵۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۶) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|