| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۷۴ |
۳۵۶,۴۱۰.۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۵ |
۱۱,۸۶۵.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۵ |
۲,۹۱۵.۲۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۲۹۷.۸۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۹ |
۹۵.۸۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۵ |
۲.۰۳ |
۹۵۴.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۶۱ |
۴۷,۷۳۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۲,۳۷۵.۱۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۴۵.۶۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۵۴.۴۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۸۳ |
۱۲۸,۸۶۹.۳۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳۹) |
۰ |
|
|