| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۶) |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۴۰۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۲۲ |
۳۴۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۶۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۶,۳۳۰.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|