| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۷۵.۰۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۲۸ |
۳۹,۳۳۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۷۴۳.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۵) |
۱.۰۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۰.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۰۴۳.۰۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۴۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۸ |
۲۹۲,۲۳۱.۲۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴۷ |
۱۸۵,۱۵۴.۵۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۳۹ |
۷۵۶,۹۹۱.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۵,۹۶۵.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|