صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۷۷۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۷۰۵

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۷۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۴۱,۰۶۳,۹۴۴,۵۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۶۹,۳۱۱,۸۸۹,۵۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] دریافت مجوز فعالیت صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] تصمیمات مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	10,777	10,705	10,705	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۰۶۳,۹۴۴,۵۴۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,713	10,640	10,640	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۹۷۶,۴۷۳,۱۳۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	10,621	10,551	10,551	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۱۲۰,۱۸۲,۶۶۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,649	10,586	10,586	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۲۰۲,۲۰۴,۱۹۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,533	10,473	10,473	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۶۳۴,۱۶۶,۹۶۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	10,530	10,470	10,470	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۰۳,۶۶۲,۴۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	10,526	10,466	10,466	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۱۷۴,۵۶۹,۰۶۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,435	10,379	10,379	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۸۶۸,۳۸۵,۹۵۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,190	10,137	10,137	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۴۹۱,۶۶۰,۹۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,141	10,091	10,091	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۱۴۵,۶۹۸,۲۷۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,096	10,048	10,048	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۱۲,۶۶۹,۲۹۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,163	10,115	10,115	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۲۹,۱۹۲,۱۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,158	10,110	10,110	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۹۸۷,۰۴۵,۰۶۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,153	10,105	10,105	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۸۷,۴۴۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	10,178	10,144	10,144	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۷۷۳,۰۹۸,۸۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	10,123	10,095	10,095	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۰۰۴,۳۴۸,۶۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	10,117	10,089	10,089	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۴۶,۹۸۵,۰۶۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	10,079	10,061	10,061	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۱۲۰,۶۳۸,۲۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,056	10,041	10,041	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۲۴۸,۸۰۷,۴۴۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	10,055	10,040	10,040	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۵۴,۳۰۷,۲۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶