صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۹۲۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۱۳۵

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۸۹۴

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۸۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۰۸,۹۵۵,۸۷۹,۲۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۳۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۱۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۱۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۵۶,۶۶۳,۹۵۲,۴۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه کمیته سیاست گذاری صندوق کوانتوم به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	24,135	23,894	23,894	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۹۵۵,۸۷۹,۲۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	23,791	23,554	23,554	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۹۶۵,۵۹۴,۳۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	23,482	23,246	23,246	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۴۱۱,۱۴۲,۵۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	23,339	23,110	23,110	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۵۵۶,۶۸۴,۷۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	23,803	23,563	23,563	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۸۵۰,۶۱۰,۰۴۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	23,804	23,564	23,564	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۰۸۷,۷۸۲,۲۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	23,801	23,561	23,561	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۵۴۴,۸۵۱,۶۷۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	23,685	23,443	23,443	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۱۴۳,۴۰۲,۹۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	23,560	23,325	23,325	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۸۷۸,۳۲۷,۸۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	23,147	22,916	22,916	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۹۲۳,۸۰۹,۳۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	23,479	23,243	23,243	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۶۵۹,۱۳۵,۰۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	23,525	23,283	23,283	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۵۹۴,۲۵۶,۱۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	23,527	23,285	23,285	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۸۵۴,۴۵۶,۶۱۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	23,526	23,284	23,284	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۸۲۵,۳۲۸,۹۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	23,212	22,973	22,973	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۲۷۹,۳۶۸,۷۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	22,806	22,572	22,572	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۹۱۲,۲۷۶,۳۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	22,808	22,574	22,574	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۳۴۴,۶۸۵,۰۸۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	23,373	23,139	23,139	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۲۰,۱۷۵,۴۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	23,667	23,430	23,430	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۰۴,۰۳۶,۶۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	23,667	23,430	23,430	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۱۵,۹۱۷,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶