صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۱۵۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۶۸۵

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۴۴۳

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۴۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۳۸,۱۴۳,۴۰۲,۹۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۸۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۵۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۵۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۶۱,۴۰۱,۲۱۱,۲۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه کمیته سیاست گذاری صندوق کوانتوم به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	23,685	23,443	23,443	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۱۴۳,۴۰۲,۹۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	23,560	23,325	23,325	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۸۷۸,۳۲۷,۸۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	23,147	22,916	22,916	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۹۲۳,۸۰۹,۳۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	23,479	23,243	23,243	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۶۵۹,۱۳۵,۰۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	23,525	23,283	23,283	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۵۹۴,۲۵۶,۱۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	23,527	23,285	23,285	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۸۵۴,۴۵۶,۶۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	23,526	23,284	23,284	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۸۲۵,۳۲۸,۹۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	23,212	22,973	22,973	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۲۷۹,۳۶۸,۷۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	22,806	22,572	22,572	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۹۱۲,۲۷۶,۳۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	22,808	22,574	22,574	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۳۴۴,۶۸۵,۰۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	23,373	23,139	23,139	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۲۰,۱۷۵,۴۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	23,667	23,430	23,430	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۰۴,۰۳۶,۶۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	23,667	23,430	23,430	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۱۵,۹۱۷,۷۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	23,677	23,440	23,440	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۵۶۰,۸۱۸,۱۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	23,113	22,883	22,883	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۴۴۳,۲۵۲,۳۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	22,762	22,535	22,535	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۵۱۱,۰۸۹,۴۸۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	22,271	22,046	22,046	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۷۰۸,۳۹۵,۴۸۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	21,978	21,752	21,752	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۶۷۴,۳۴۱,۷۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	21,812	21,588	21,588	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۰۹۹,۰۴۴,۵۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	21,813	21,588	21,588	۰	۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۱۴۸,۱۲۴,۶۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶