اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۳۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۰۸:۲۶:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
دریافت مجوز فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,470 | 12,342 | 12,342 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,470 | 12,343 | 12,343 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۳۲۰,۷۱۱,۹۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,471 | 12,343 | 12,343 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۴۲۸,۰۳۶,۰۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,471 | 12,344 | 12,344 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۵۳۵,۴۷۹,۹۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,511 | 12,384 | 12,384 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۴۷۳,۰۸۲,۹۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 12,692 | 12,563 | 12,563 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۸,۶۱۱,۶۸۰,۰۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,763 | 12,636 | 12,636 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۰۳۹,۸۱۶,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,507 | 12,384 | 12,384 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۴۰۸,۰۶۰,۷۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,508 | 12,385 | 12,385 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۵۶۳,۱۱۷,۸۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,509 | 12,386 | 12,386 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۸۳۷,۶۴۳,۱۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,510 | 12,387 | 12,387 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۹۹۱,۶۵۳,۴۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,529 | 12,396 | 12,396 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۵,۷۵۶,۱۵۹,۹۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,519 | 12,389 | 12,389 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۴,۴۴۴,۶۶۱,۶۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 12,200 | 12,074 | 12,074 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۲,۴۵۵,۳۱۰,۶۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,562 | 12,435 | 12,435 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۳۸۶,۰۴۳,۹۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,562 | 12,435 | 12,435 | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۴۵۹,۴۱۸,۱۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,568 | 12,440 | 12,440 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۴,۵۵۷,۶۷۶,۵۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,616 | 12,482 | 12,482 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۹۲۶,۵۰۲,۴۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 12,818 | 12,682 | 12,682 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۰۸۱,۷۰۲,۸۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,190 | 13,052 | 13,052 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۵,۱۹۸,۹۹۶,۴۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||