صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۵۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۳۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۶۴,۸۷۳,۵۵۵,۹۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۸۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۶۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۶۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۹۲۱,۴۹۳,۰۰۳,۸۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	19,512	19,324	19,324	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۷۳,۵۵۵,۹۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	19,335	19,147	19,147	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۱۹۵,۰۲۷,۲۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	19,021	18,836	18,836	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۳۱۹,۴۹۹,۹۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	18,621	18,441	18,441	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۷۹,۳۵۸,۴۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	18,660	18,480	18,480	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۴۴۵,۲۸۵,۶۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	18,660	18,480	18,480	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۴۰۰,۱۷۶,۴۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	18,661	18,481	18,481	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۶۴۳,۰۸۶,۷۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	18,649	18,468	18,468	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۹۶,۹۸۹,۷۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	18,549	18,372	18,372	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۹۵۶,۱۹۷,۲۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,220	18,048	18,048	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۰۸,۶۴۲,۶۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,206	18,033	18,033	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۰۸,۷۷۹,۹۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	17,812	17,643	17,643	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۹۳۸,۰۰۳,۲۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	17,812	17,643	17,643	۰	۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۰۶۰,۵۹۹,۵۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	17,813	17,644	17,644	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۲۰۷,۵۷۱,۴۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	17,453	17,284	17,284	۰	۰	۲۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۴۰۴,۳۰۰,۹۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	17,461	17,291	17,291	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۹۱۲,۲۹۱,۹۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	17,040	16,873	16,873	۰	۰	۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۷۹۸,۵۰۷,۵۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	16,769	16,603	16,603	۰	۰	۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۴۴۱,۱۵۰,۹۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	16,974	16,806	16,806	۰	۰	۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۱۵۰,۹۰۳,۵۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	16,973	16,806	16,806	۰	۰	۲۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۰۹۶,۸۰۹,۶۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶