صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۷۶۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۷۷۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۷۰۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۴۱,۰۶۳,۹۴۴,۵۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۶۹,۳۱۱,۸۸۹,۵۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ 10,777 10,705 10,705 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۱,۰۶۳,۹۴۴,۵۴۸
    ۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ 10,713 10,640 10,640 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۲۷,۹۷۶,۴۷۳,۱۳۰
    ۳ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ 10,621 10,551 10,551 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۱۲۰,۱۸۲,۶۶۸
    ۴ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ 10,649 10,586 10,586 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۲۰۲,۲۰۴,۱۹۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ 10,533 10,473 10,473 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۴,۶۳۴,۱۶۶,۹۶۶
    ۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ 10,530 10,470 10,470 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۳,۹۰۳,۶۶۲,۴۱۵
    ۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ 10,526 10,466 10,466 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۳,۱۷۴,۵۶۹,۰۶۴
    ۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 10,435 10,379 10,379 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۸۶۸,۳۸۵,۹۵۵
    ۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ 10,190 10,137 10,137 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۷,۴۹۱,۶۶۰,۹۸۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ 10,141 10,091 10,091 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸,۱۴۵,۶۹۸,۲۷۰
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ 10,096 10,048 10,048 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۹,۶۱۲,۶۶۹,۲۹۹
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ 10,163 10,115 10,115 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۲۹,۱۹۲,۱۷۰
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ 10,158 10,110 10,110 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۱,۹۸۷,۰۴۵,۰۶۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ 10,153 10,105 10,105 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۸۷,۴۴۵
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ 10,178 10,144 10,144 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۸,۷۷۳,۰۹۸,۸۷۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ 10,123 10,095 10,095 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۴,۳۴۸,۶۱۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ 10,117 10,089 10,089 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷,۸۴۶,۹۸۵,۰۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ 10,079 10,061 10,061 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۲,۱۲۰,۶۳۸,۲۱۰
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 10,056 10,041 10,041 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۸,۲۴۸,۸۰۷,۴۴۵
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ 10,055 10,040 10,040 ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۸,۰۵۴,۳۰۷,۲۸۳
    مشاهده همه