صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۳۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۳۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۰۸:۲۶:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۳۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۳۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] دریافت مجوز فعالیت صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] تصمیمات مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	12,470	12,342	12,342	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۱۳,۵۰۸,۵۵۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	12,470	12,343	12,343	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۳۲۰,۷۱۱,۹۴۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	12,471	12,343	12,343	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۴۲۸,۰۳۶,۰۸۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	12,471	12,344	12,344	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۵۳۵,۴۷۹,۹۷۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	12,511	12,384	12,384	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۷۳,۰۸۲,۹۷۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	12,692	12,563	12,563	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۶۱۱,۶۸۰,۰۹۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	12,763	12,636	12,636	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۳۹,۸۱۶,۷۰۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	12,507	12,384	12,384	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۰۸,۰۶۰,۷۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	12,508	12,385	12,385	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۵۶۳,۱۱۷,۸۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	12,509	12,386	12,386	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۸۳۷,۶۴۳,۱۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	12,510	12,387	12,387	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۹۹۱,۶۵۳,۴۱۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	12,529	12,396	12,396	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۷۵۶,۱۵۹,۹۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	12,519	12,389	12,389	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۴۴۴,۶۶۱,۶۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	12,200	12,074	12,074	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۵۵,۳۱۰,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	12,562	12,435	12,435	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۳۸۶,۰۴۳,۹۴۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	12,562	12,435	12,435	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۴۵۹,۴۱۸,۱۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	12,568	12,440	12,440	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۵۷,۶۷۶,۵۸۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	12,616	12,482	12,482	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۹۲۶,۵۰۲,۴۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	12,818	12,682	12,682	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۸۱,۷۰۲,۸۳۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	13,190	13,052	13,052	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۹۸,۹۹۶,۴۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶