صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۷۵

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۷۵۲

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۷۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۰۶,۸۱۷,۳۲۲,۳۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۲۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۰۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۰۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۶۵,۳۳۰,۵۲۱,۶۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بهاوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده امیری پری، بهروز عباس زاده، زهرا شایسته

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی رابین سهم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	21,975	21,752	21,752	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۸۱۷,۳۲۲,۳۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	21,490	21,270	21,270	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۴۱۰,۴۳۰,۷۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	21,213	20,993	20,993	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۵۶۰,۷۱۶,۰۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	21,017	20,798	20,798	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۰۷۸,۵۰۰,۴۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,015	20,796	20,796	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۶۰۱,۱۱۲,۰۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	21,052	20,833	20,833	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۸۶۵,۰۹۸,۷۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	20,901	20,683	20,683	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۲۹۰,۵۲۳,۲۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	21,420	21,199	21,199	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۴۱۶,۱۹۰,۷۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	21,381	21,160	21,160	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۲۶,۳۳۳,۱۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	21,361	21,140	21,140	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۷۹۳,۲۵۱,۵۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	21,224	21,004	21,004	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۸۵۶,۸۰۲,۷۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	21,226	21,006	21,006	۰	۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۲۴۱,۰۱۷,۳۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	21,218	20,999	20,999	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۷۰۸,۹۲۶,۲۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	20,867	20,647	20,647	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۴۸۰,۵۵۹,۰۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	20,446	20,233	20,233	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۹۶۹,۳۳۲,۷۲۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	20,319	20,115	20,115	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۹۲۲,۷۱۹,۰۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	20,169	19,968	19,968	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۹۷,۲۰۸,۵۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	19,778	19,580	19,580	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۰۵۹,۰۶۰,۲۰۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	19,776	19,578	19,578	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۶۵۰,۸۶۲,۸۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	19,801	19,604	19,604	۰	۰	۲۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۸۰۷,۶۳۰,۱۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶