ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۹۸,۶۱۴	۴۱.۸۸ %	۴۷۳,۸۱۹	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۸۵	۳۵.۴۴ %	۱۲,۶۲۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۹۵۱,۶۸۹	۴۳.۸۳ %	۴۴۷,۱۷۱	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۸۵	۳۵.۰۲ %	۱۲,۰۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸۹۸,۰۳۸	۳۹.۷۹ %	۴۴۱,۷۴۰	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۵۸۵	۴۰.۱۳ %	۱۱,۳۸۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۷۸,۷۳۱	۳۵.۹۱ %	۴۲۴,۴۸۶	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۵۸۵	۴۴.۰۶ %	۹,۹۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۶۶,۰۸۷	۳۵.۳۹ %	۳۷۹,۹۸۲	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۸۴	۴۶.۲۷ %	۱۷,۰۱۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۶۶,۰۸۷	۳۵.۴ %	۳۷۹,۹۸۲	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۸۴	۴۶.۲۹ %	۱۶,۱۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۶۶,۰۸۷	۳۵.۴۱ %	۳۷۹,۹۸۲	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۸۴	۴۶.۳۱ %	۱۵,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۲۶,۳۹۶	۳۴.۰۶ %	۳۳۵,۰۴۶	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۸۴	۴۹.۵۴ %	۱۴,۵۰۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۱۶,۳۷۶	۳۴.۰۹ %	۲۸۰,۸۲۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۲۹	۵۱.۵۳ %	۲۱,۲۱۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۶۷۴,۸۰۰	۳۲.۸۳ %	۲۷۷,۸۰۶	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۲۹	۵۲.۶۷ %	۲۰,۳۰۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«12 3 »