ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۵۰۶,۶۵۰	۲۳.۶۲ %	۱۴۲,۰۹۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۳۰۱	۶۹.۰۵ %	۱۵,۰۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۹۴,۰۸۶	۱۹.۵ %	۱۳۱,۰۲۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۳۰۱	۷۳.۲۹ %	۱۴,۷۰۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۹۴,۰۸۶	۱۹.۵۱ %	۱۳۱,۰۲۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۳۰۱	۷۳.۳۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۴۶,۹۵۵	۱۷.۲۳ %	۱,۸۰۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۵۰۱	۸۲.۰۹ %	۱۱,۸۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۶۹,۱۷۵	۱۳.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸,۷۰۲	۸۶ %	۱۰,۵۴۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۶۹,۱۷۵	۱۳.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸,۷۰۲	۸۶.۰۱ %	۱۰,۳۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۶۷,۷۷۸	۱۳.۳۳ %	۱,۸۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸,۷۰۲	۸۶.۰۷ %	۱۰,۰۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۶۵,۲۱۳	۱۳.۲۲ %	۱,۷۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸,۷۰۲	۸۶.۲ %	۹,۸۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۳,۵۳۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۲	۹۴.۵۹ %	۵۵,۰۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۵۴ %	۹,۲۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 234 »