لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/28 | 24,135 | 23,894 | 23,894 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 36,610,000 | 197,080,000 | 4,708,955,879,218 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/27 | 23,791 | 23,554 | 23,554 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 36,610,000 | 197,080,000 | 4,641,965,594,310 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/26 | 23,482 | 23,246 | 23,246 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 36,610,000 | 197,080,000 | 4,581,411,142,540 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/25 | 23,339 | 23,110 | 23,110 | 0 | 0 | 233,690,000 | 770,000 | 36,610,000 | 197,080,000 | 4,554,556,684,788 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/24 | 23,803 | 23,563 | 23,563 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,661,850,610,047 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/23 | 23,804 | 23,564 | 23,564 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,662,087,782,252 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/22 | 23,801 | 23,561 | 23,561 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,661,544,851,676 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/21 | 23,685 | 23,443 | 23,443 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,638,143,402,995 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/20 | 23,560 | 23,325 | 23,325 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,614,878,327,891 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/19 | 23,147 | 22,916 | 22,916 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,533,923,809,392 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/18 | 23,479 | 23,243 | 23,243 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,598,659,135,069 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/17 | 23,525 | 23,283 | 23,283 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,606,594,256,168 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/16 | 23,527 | 23,285 | 23,285 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,606,854,456,611 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/15 | 23,526 | 23,284 | 23,284 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,606,825,328,905 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/14 | 23,212 | 22,973 | 22,973 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,545,279,368,732 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/13 | 22,806 | 22,572 | 22,572 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,465,912,276,371 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/12 | 22,808 | 22,574 | 22,574 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,466,344,685,081 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/11 | 23,373 | 23,139 | 23,139 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,578,020,175,461 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/10 | 23,667 | 23,430 | 23,430 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,635,604,036,630 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/09 | 23,667 | 23,430 | 23,430 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,635,615,917,725 |