لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/02 | 16,605 | 16,447 | 16,447 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,139,585,687,264 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/01 | 16,604 | 16,446 | 16,446 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,139,469,979,890 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/31 | 16,613 | 16,455 | 16,455 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,141,015,165,645 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/30 | 16,636 | 16,479 | 16,479 | 0 | 4,300,000 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,145,725,112,051 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/29 | 16,387 | 16,229 | 16,229 | 0 | 0 | 218,930,000 | 0 | 32,340,000 | 186,590,000 | 3,028,238,483,508 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/28 | 16,321 | 16,163 | 16,163 | 0 | 2,430,000 | 218,930,000 | 0 | 32,340,000 | 186,590,000 | 3,015,806,340,942 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/27 | 16,391 | 16,228 | 16,228 | 0 | 0 | 216,500,000 | 2,430,000 | 32,340,000 | 184,160,000 | 2,988,637,839,678 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/26 | 16,730 | 16,567 | 16,567 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,091,145,101,002 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/25 | 16,729 | 16,565 | 16,565 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,090,880,516,861 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/24 | 16,751 | 16,586 | 16,586 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,094,715,453,429 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/23 | 16,822 | 16,649 | 16,649 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,106,469,668,856 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/22 | 16,981 | 16,805 | 16,805 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,135,588,388,449 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/21 | 17,005 | 16,828 | 16,828 | 0 | 0 | 216,500,000 | 2,000,000 | 29,910,000 | 186,590,000 | 3,139,925,418,540 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/20 | 17,503 | 17,322 | 17,322 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 27,910,000 | 188,590,000 | 3,266,805,291,544 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/19 | 17,560 | 17,379 | 17,379 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 27,910,000 | 188,590,000 | 3,277,437,160,273 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/18 | 17,562 | 17,380 | 17,380 | 0 | 0 | 216,500,000 | 0 | 27,910,000 | 188,590,000 | 3,277,754,007,633 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/17 | 17,545 | 17,364 | 17,364 | 0 | 2,800,000 | 216,500,000 | 0 | 27,910,000 | 188,590,000 | 3,274,647,105,260 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/16 | 17,768 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | 213,700,000 | 0 | 27,910,000 | 185,790,000 | 3,269,923,158,512 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/15 | 17,369 | 17,205 | 17,205 | 0 | 0 | 213,700,000 | 0 | 27,910,000 | 185,790,000 | 3,196,526,314,729 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/04/14 | 17,369 | 17,205 | 17,205 | 0 | 0 | 213,700,000 | 0 | 27,910,000 | 185,790,000 | 3,196,584,105,233 |