لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/18	10,777	10,705	10,705	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,141,063,944,548
2	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/17	10,713	10,640	10,640	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,127,976,473,130
3	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/16	10,621	10,551	10,551	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,110,120,182,668
4	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/15	10,649	10,586	10,586	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,117,202,204,197
5	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/14	10,533	10,473	10,473	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,094,634,166,966
6	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/13	10,530	10,470	10,470	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,093,903,662,415
7	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/12	10,526	10,466	10,466	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,093,174,569,064
8	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/11	10,435	10,379	10,379	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,075,868,385,955
9	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/10	10,190	10,137	10,137	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,027,491,660,989
10	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/09	10,141	10,091	10,091	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,018,145,698,270
11	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/08	10,096	10,048	10,048	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,009,612,669,299
12	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/07	10,163	10,115	10,115	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,023,029,192,170
13	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/06	10,158	10,110	10,110	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,021,987,045,064
14	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/05	10,153	10,105	10,105	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,020,946,787,445
15	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/04	10,178	10,144	10,144	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,028,773,098,878
16	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/03	10,123	10,095	10,095	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,019,004,348,610
17	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/02	10,117	10,089	10,089	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,017,846,985,068
18	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/01	10,079	10,061	10,061	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,012,120,638,210
19	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/08/30	10,056	10,041	10,041	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,008,248,807,445
20	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/08/29	10,055	10,040	10,040	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,008,054,307,283
«12 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶