لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/24	11,187	11,104	11,104	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,220,819,138,259
2	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/23	11,056	10,974	10,974	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,194,725,680,449
3	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/22	11,014	10,935	10,935	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,187,008,163,061
4	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/21	10,929	10,854	10,854	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,170,824,728,325
5	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/20	10,927	10,852	10,852	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,170,331,313,155
6	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/19	10,924	10,849	10,849	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,169,838,926,710
7	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/18	10,777	10,705	10,705	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,141,063,944,548
8	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/17	10,713	10,640	10,640	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,127,976,473,130
9	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/16	10,621	10,551	10,551	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,110,120,182,668
10	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/15	10,649	10,586	10,586	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,117,202,204,197
11	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/14	10,533	10,473	10,473	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,094,634,166,966
12	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/13	10,530	10,470	10,470	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,093,903,662,415
13	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/12	10,526	10,466	10,466	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,093,174,569,064
14	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/11	10,435	10,379	10,379	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,075,868,385,955
15	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/10	10,190	10,137	10,137	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,027,491,660,989
16	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/09	10,141	10,091	10,091	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,018,145,698,270
17	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/08	10,096	10,048	10,048	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,009,612,669,299
18	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/07	10,163	10,115	10,115	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,023,029,192,170
19	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/06	10,158	10,110	10,110	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,021,987,045,064
20	صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند	1404/09/05	10,153	10,105	10,105	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,020,946,787,445
«12 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۷۶۶