لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/27 | 19,512 | 19,324 | 19,324 | 0 | 1,110,000 | 232,340,000 | 0 | 32,340,000 | 200,000,000 | 3,864,873,555,965 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/26 | 19,335 | 19,147 | 19,147 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,808,195,027,236 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/25 | 19,021 | 18,836 | 18,836 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,746,319,499,968 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/24 | 18,621 | 18,441 | 18,441 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,667,779,358,471 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/23 | 18,660 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,445,285,698 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/22 | 18,660 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,400,176,496 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/21 | 18,661 | 18,481 | 18,481 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,675,643,086,722 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/20 | 18,649 | 18,468 | 18,468 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,673,196,989,736 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/19 | 18,549 | 18,372 | 18,372 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,653,956,197,234 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/18 | 18,220 | 18,048 | 18,048 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,589,608,642,689 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/17 | 18,206 | 18,033 | 18,033 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,586,608,779,950 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/16 | 17,812 | 17,643 | 17,643 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,508,938,003,227 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/15 | 17,812 | 17,643 | 17,643 | 0 | 0 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,509,060,599,556 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/14 | 17,813 | 17,644 | 17,644 | 0 | 4,000,000 | 231,230,000 | 0 | 32,340,000 | 198,890,000 | 3,509,207,571,474 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/13 | 17,453 | 17,284 | 17,284 | 0 | 0 | 227,230,000 | 0 | 32,340,000 | 194,890,000 | 3,368,404,300,941 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/12 | 17,461 | 17,291 | 17,291 | 0 | 4,000,000 | 227,230,000 | 0 | 32,340,000 | 194,890,000 | 3,369,912,291,918 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/11 | 17,040 | 16,873 | 16,873 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,220,798,507,539 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/10 | 16,769 | 16,603 | 16,603 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,169,441,150,957 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/09 | 16,974 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,208,150,903,507 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/05/08 | 16,973 | 16,806 | 16,806 | 0 | 0 | 223,230,000 | 0 | 32,340,000 | 190,890,000 | 3,208,096,809,652 |