| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۲.۲۶ |
۶۴۸,۹۷۶.۷۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۷۶۷.۰۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۳۰۰,۲۵۳.۱۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۶۹ |
۱۳,۳۳۲.۹۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۱.۴۳) |
۱,۴۸۳.۷۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۹۸۹.۰۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۸ |
(۷۴.۵۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۱۵,۴۸۲.۲۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۲.۷۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۶,۲۸۵.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|