| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۹۸۹.۰۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۴۳.۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۸ |
(۷۴.۵۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۱۵,۴۸۲.۲۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۲.۷۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵۶,۲۸۵.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۱) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۴۲ |
۹,۳۸۶.۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۷۴ |
۳۵۶,۴۱۰.۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۵ |
۱۱,۸۶۵.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۵ |
۲,۹۱۵.۲۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|