| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۶۹ |
۴۲,۳۲۰.۵۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۷۱ |
۵,۳۷۷.۴۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۳) |
(۴۲.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
|
|