| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۲,۴۷۳.۰۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۵ |
۴۰,۲۳۵.۹۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲ |
۶۵۲,۲۶۹.۴۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۶۲۳.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۵۲,۱۶۱.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۰۴ |
۲۳۹,۱۹۱.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۲۴ |
۱.۸۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۷,۲۰۵.۰۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۴۸ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|