| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۶۵) |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۹ |
۱۳۹.۹۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۲,۰۲۸.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۹۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۶) |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۴۰۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۲۲ |
۳۴۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵.۵۲) |
|
|