| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱ |
۶۹۳.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴۱ |
۳,۹۵۵.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۱۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۹۷۱.۲۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۸۳۰.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۱ |
۲.۶ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۶۶,۴۴۰.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۰۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۲,۴۷۳.۰۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۵ |
۴۰,۲۳۵.۹۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
|
|