| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۹۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۶) |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۴۰۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۲۲ |
۳۴۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۶۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۶,۳۳۰.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|