| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۰۹ |
۱۸,۹۷۲.۰۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۷۵.۰۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۲۸ |
۳۹,۳۳۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۷۴۳.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۵) |
۱.۰۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۰.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۰۴۳.۰۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۴۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۸ |
۲۹۲,۲۳۱.۲۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴۷ |
۱۸۵,۱۵۴.۵۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۳۹ |
۷۵۶,۹۹۱.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|