| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۰.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۰۴۳.۰۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۴۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۸ |
۲۹۲,۲۳۱.۲۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴۷ |
۱۸۵,۱۵۴.۵۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۳۹ |
۷۵۶,۹۹۱.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۵,۹۶۵.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۶۵) |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۹ |
۱۳۹.۹۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|