| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۶,۳۳۰.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۱۶ |
۱۰۰,۲۲۶.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۸۷۲.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۴.۲۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۰۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۱.۷۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۶.۷۸ |
(۹۷.۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
|
|