| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۰۴ |
۲۳۹,۱۹۱.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۲۴ |
۱.۸۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۷,۲۰۵.۰۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۴۸ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|