| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۶۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۶,۳۳۰.۱۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۱۶ |
۱۰۰,۲۲۶.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۸۷۲.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۴.۲۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۰۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۷) |
۰ |
|
|