| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۱۶ |
۱۰۰,۲۲۶.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۸۷۲.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۴.۲۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۰۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۱.۷۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۶.۷۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱ |
۶۹۳.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|