| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۶۲۳.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۵۲,۱۶۱.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۰۴ |
۲۳۹,۱۹۱.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۲۴ |
۱.۸۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۷,۲۰۵.۰۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۴۸ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|