| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۵,۹۵۰.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۲۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۲.۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|