| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۲۹۷.۸۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۹ |
۹۵.۸۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۵ |
۲.۰۳ |
۹۵۴.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۶۱ |
۴۷,۷۳۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۲,۳۷۵.۱۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۴۵.۶۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۵۴.۴۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۸۳ |
۱۲۸,۸۶۹.۳۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۰۹ |
۱۸,۹۷۲.۰۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۷۵.۰۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۲۸ |
۳۹,۳۳۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۷۴۳.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
|
|