| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۶۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۱) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۴۲ |
۹,۳۸۶.۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۷۴ |
۳۵۶,۴۱۰.۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۵ |
۱۱,۸۶۵.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۵ |
۲,۹۱۵.۲۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۲۹۷.۸۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۹ |
۹۵.۸۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۵ |
۲.۰۳ |
۹۵۴.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۶۱ |
۴۷,۷۳۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۲,۳۷۵.۱۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۴۵.۶۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۵۴.۴۴ |
۶۶.۰۱ |
|
|