| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۶۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۹ |
۱۳۹.۹۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۲,۰۲۸.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۹۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۶) |
(۲۳.۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۴۰۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۲۲ |
۳۴۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۹۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۶۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|