| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۱۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۹۷۱.۲۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۸۳۰.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۱ |
۲.۶ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۶۶,۴۴۰.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۰۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۲,۴۷۳.۰۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۵ |
۴۰,۲۳۵.۹۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲ |
۶۵۲,۲۶۹.۴۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۶۲۳.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|