| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۱۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۹۷۱.۲۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۸۳۰.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۱ |
۲.۶ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۶۶,۴۴۰.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۰۹.۰۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۲,۴۷۳.۰۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۵ |
۴۰,۲۳۵.۹۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲ |
۶۵۲,۲۶۹.۴۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۶۲۳.۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|