| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۶.۷۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱ |
۶۹۳.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴۱ |
۳,۹۵۵.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۱۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۹۷۱.۲۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۸۳۰.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۱ |
۲.۶ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۶۶,۴۴۰.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|