| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۳) |
(۴۲.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۵,۹۵۰.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۲۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۲.۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|