| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۱,۴۴۴.۶۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۶,۲۴۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۷ |
۱.۴۹ |
۲۹,۴۸۸.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۶۹۹.۳۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۴۰۱.۷۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲ |
۰.۶۸ |
۱۳۹,۰۱۵.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۰.۷۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹۶ |
۵,۴۵۹.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۸ |
۲۷,۵۵۶.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|