لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/11 | 23,373 | 23,139 | 23,139 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,578,020,175,461 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/10 | 23,667 | 23,430 | 23,430 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,635,604,036,630 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/09 | 23,667 | 23,430 | 23,430 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,635,615,917,725 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/08 | 23,677 | 23,440 | 23,440 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,637,560,818,169 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/07 | 23,113 | 22,883 | 22,883 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,527,443,252,381 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/06 | 22,762 | 22,535 | 22,535 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,458,511,089,489 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/05 | 22,271 | 22,046 | 22,046 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,361,708,395,485 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/04 | 21,978 | 21,752 | 21,752 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,303,674,341,765 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/03 | 21,812 | 21,588 | 21,588 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,271,099,044,557 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/02 | 21,813 | 21,588 | 21,588 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,271,148,124,645 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/07/01 | 21,820 | 21,595 | 21,595 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,272,655,812,675 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/31 | 21,499 | 21,278 | 21,278 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,209,836,733,346 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/30 | 21,699 | 21,479 | 21,479 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,249,607,304,712 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/29 | 21,905 | 21,684 | 21,684 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,290,117,043,489 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/28 | 22,247 | 22,023 | 22,023 | 0 | 0 | 233,690,000 | 500,000 | 35,840,000 | 197,850,000 | 4,357,170,415,088 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/27 | 22,627 | 22,399 | 22,399 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,340,000 | 198,350,000 | 4,442,938,807,636 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/26 | 22,629 | 22,402 | 22,402 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,340,000 | 198,350,000 | 4,443,450,334,925 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/25 | 22,613 | 22,386 | 22,386 | 0 | 0 | 233,690,000 | 0 | 35,340,000 | 198,350,000 | 4,440,167,182,525 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/24 | 22,700 | 22,470 | 22,470 | 0 | 350,000 | 233,690,000 | 0 | 35,340,000 | 198,350,000 | 4,456,974,832,822 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند | 1405/06/23 | 22,265 | 22,040 | 22,040 | 0 | 0 | 233,340,000 | 0 | 35,340,000 | 198,000,000 | 4,363,937,878,169 |