| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۳۶۳.۳۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶ |
۲.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۱,۴۴۴.۶۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۶,۲۴۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۷ |
۱.۴۹ |
۲۹,۴۸۸.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۶۹۹.۳۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۴۰۱.۷۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲ |
۰.۶۸ |
۱۳۹,۰۱۵.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|