| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۷۱ |
۵,۳۷۷.۴۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۳) |
(۴۲.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۵,۹۵۰.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|