| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۹۸ |
۷,۲۵۸.۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۷۶ |
۲۶۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۸ |
۱,۴۰۸.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۵ |
۱۳,۰۲۵.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۳.۵۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۲ |
۲,۰۴۵.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۱۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۴,۹۲۵.۵۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۲,۰۰۴.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۳۹ |
۰.۷۷ |
۵۴۹,۲۰۵.۴۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۳ |
۴۲۵.۹۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۲۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۱۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
|
|