| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۲.۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۲۶.۵۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۹.۴۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۸۱ |
۲۱,۵۶۹.۵۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|