| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۵۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۶۸,۰۷۳.۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۰۱ |
۳۱,۱۰۶.۹۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۳۶۳.۳۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶ |
۲.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۵۱,۴۴۴.۶۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۶,۲۴۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۷ |
۱.۴۹ |
۲۹,۴۸۸.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۶۹۹.۳۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|
|