| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۶۹۹.۳۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۴۰۱.۷۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲ |
۰.۶۸ |
۱۳۹,۰۱۵.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۰.۷۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹۶ |
۵,۴۵۹.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۸ |
۲۷,۵۵۶.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۲ |
۰.۱۷ |
۴۳۰,۷۹۵.۳۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۹۸ |
۷,۲۵۸.۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۷۶ |
۲۶۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۸ |
۱,۴۰۸.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۵ |
۱۳,۰۲۵.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۳.۵۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|