| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۸۵.۵۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۷۵.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۶.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۶.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۳.۵۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۹۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۰۱ |
(۵۹.۰۸) |
|
|