| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۲,۰۰۴.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۳۹ |
۰.۷۷ |
۵۴۹,۲۰۵.۴۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۳ |
۴۲۵.۹۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۲۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۱۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۸۵.۵۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۷۵.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۶.۷۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۶.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۳.۵۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۹۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|